|
|
|
|
|
Наши услуги
|
|
Юридическим лицам
|
|
|
|
|
|
|
Услуги юридическим лицам
Внимание!
1. Для того чтобы заполнить поля документов, выделите серую область с помощью двойного щелчка левой кнопки мыши.
2. Поле даты оставляйте, пожалуйста, незаполненным. Оно заполняется непосредственно в день открытия счета.
3. Незаполненное /не полностью заполненное Заявление-анкета на открытие счета не принимается Банком к рассмотрению.
Документы на открытие счета юридическому лицу-нерезиденту РФ (не кредитным организациям)
| 1 |
Заявление-анкета на открытие банковского счета *
|
| 2 |
Договор банковского счета в валюте РФ (2 экз.) *
Договор банковского счета в иностранной валюте (2 экз.) *
Договор специального банковского счета в валюте РФ (2 экз.) *
|
| 3 |
Анкета выгодоприобретателя (если имеется). * (Приложение №1 к Заявлению-анкете) |
| 4 |
Учредительные документы Клиента в действующей редакции, в объеме, предусмотренном законодательством страны, в соответствии с которым создано юридическое лицо. **
Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента. **
документы д.б. легализованы в посольстве (консульcтве) РФ в стране регистрации Клиента, либо с приложенным апостиле
|
| 5 |
Документы о назначении (избрании) на должность лиц, обладающих правом подписи расчетных документов ** |
| 6 |
Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих правом подписи расчетных документов (копии) |
| 7 |
Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (представительства, филиала)
|
| 8 |
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ ** |
| 9 |
Доверенность на право предоставления в Банк документов для открытия счета и получения соответствующих документов в случае предоставления/получения документов третьим лицом *
|
| 10 |
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ** |
| 11 |
Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих правом подписи расчетных документов (копии) *** |
| 12 |
Документ, позволяющий установить персональный состав органов управления (предоставление документа является необязательным, если персональный состав органов управления возможно установить из других документов) *** |
| 13 |
При заключении договора банковского счета и / или распоряжения находящимися на счете денежными средствами представителем Клиента, дополнительно:
а) доверенность на имя представителя на право заключения соответствующего договора и / или распоряжения счетом соответственно.
Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ (если ее текст исполнен на русском языке), а исполненная на иностранном языке - кроме того, должна быть переведена на русский язык с нотариальным заверением подписи переводчика. В отдельных случаях доверенность, выданная в стране, на территории которой был зарегистрирован Клиент, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо к ней должен быть приложен апостиль, и представлена в банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариально;
б) документы, позволяющие идентифицировать представителя и установить легитимность его пребывания на территории РФ:
|
| для физических лиц: |
|
1. Документ, удостоверяющий личность ****
Для граждан Российской Федерации:
-
паспорт гражданина Российской Федерации;
-
свидетельство орорганов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
-
общегражданский заграничный паспорт;
-
паспорт моряка;
-
удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
-
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
-
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
Для иностранных граждан:
-
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
Для иных лиц без гражданства:
-
документ, выдданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
-
разрешение на временное проживание;
-
вид на жительство;
-
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в - качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданствва.
Для беженцев:
|
|
2. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ****
В соответствии с законодательством Российской Феедерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:
-
вид на жительство;
-
разрешение на временное проживание;
-
виза;
-
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Рососсийской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
|
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если имеется) ****
|
| для юридических лиц: |
|
1. Документ, подтверждающий государственную регистрацию **
|
|
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе **
|
|
3. Учредительные документы **
|
|
4. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
|
5. Документ, позволяющий установить персональный состав органов управления (предоставление документа является необязательным, если персональный состав органов управления возможно установить из иных предоставленных Клиентом документов) ****
|
|
6. Документ, подтверждающий размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (с печатью организации и подписью руководителя или ***)
|
|
7. Документ, содержащий сведения о наличии / отсутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (с печатью организации и подписью руководителя)
|
|
14
|
Разрешение национального (центрального) банка страны (копия), на территории которой зарегистрирован Клиент, если наличие такого разрешения требуется ддля открытия банковского счета в валюте РФ Клиенту в соотответствии с международными договорами с участием РФ.
(д.б. легализовано в посольстве (консульстве) РФ за границей или с приложенным апосостилем) |
|
15
|
В случае отсутствия в штатном расписании должности бухгалтерского работника:
а) Заявление о принятии Банком расчетных документов без подписи бухгалтерского работника (с подписью руководителя и печатью организации)
в) Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации/специализированную организацию ***
|
|
для филиалов Клиентов дополнительно:
|
|
16
|
Положение о Филиале Клиента ** |
|
17
|
Решение полномочного органна Клиента о создании Филиала на территории РФ |
|
18
|
Разрешения на открытие Филиала Клиента либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации Филиала в РФ ** |
|
19
|
Документ, подтверждающий внесение в Государственный реестр Филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ ** |
|
20
|
Информационное письмо с кодами Госкомстата или иной официальный документ, содержащий присвоенные Клиенту коды форм федерального государственного статистического наблюдения *** |
|
для представительств Клиентов дополнительно:
|
|
16
|
Положение о Представительстве Клиента ** |
|
17
|
Решение полномочного органа Клиента о создании Представительства на территории РФ с заверенным нотариально переводом на русский язык |
|
18
|
Разрешения на открытие Представительства Клиента ** |
|
19
|
Документ, подтверждающий внесение Представительства в государственный реестр представительств иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ ** |
|
20
|
Информационное письмо с кодами Госкомстат или иной официальный документ, содержащий присвоенные Клиенту коды форм федерального государственного статистического наблюдения *** |
Документы с пометкой:
| * |
заполняются на бланке Банка |
| ** |
должны быть заверены нотариально или регистрирующим органом |
| *** |
должны быть заверены печатью организации, подписью уполномоченного лица с указанием «копия верна».
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (п.6) заверяется 1) нотариально, 2) либо уполномоченным лицом Банка в присутствии лиц, пользующихся правом подписи |
| **** |
оригинал (копию делает сотрудник Банка). |
Примечания:
- Филиалы и Представительства Клиента заключают Договор от имени Клиента. При этом права и обязанности по Договору возникают у Клиентов, создавших Филиал или Представительство;
- Процедура дипломатической или консульской легализации уставных документов, доверенностей, присланных из-за границы, может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация;
- Например, документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961 г (для стран, к ней присоединившихся);
- Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отнношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 10 декабря 1994 года, документы, которые на территории одного из следующих государств - участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или сспециально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других государств - участников Конвенции без какого-либо специального удостоверения (на русском языке);
- Документы иностранного государства должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, переведены на русский язык и их перевод должен быть заверен в установленном порядке;
- В случае отсутствия у Клиента какого-либо из необходимых для открытия счета документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его статус и платежеспособность.
|
|
|
|
|
|
|
