|
|
|
|
|
Наши услуги
|
|
Юридическим лицам
|
|
|
|
|
|
|
Услуги юридическим лицам
Внимание!
1. Для того чтобы заполнить поля документов, выделите серую область с помощью двойного щелчка левой кнопки мыши.
2. Поле даты оставляйте, пожалуйста, незаполненным. Оно заполняется непосредственно в день открытия счета.
3. Незаполненное /не полностью заполненное Заявление-анкета на открытие счета не принимается Банком к рассмотрению.
Документы на открытие счета юридическому лицу-резиденту РФ
| 1 |
Заявление-анкета на открытие банковского счета *
|
| 2 |
Договор банковского счета в валюте РФ для коммерческих организаций (2 экз.) *
Договор банковского счета в валюте РФ для некоммерческих организаций (2 экз.) *
Договор банковского счета в иностранной валюте (2 экз.) *
Договор специального брокерского счета в валюте РФ (2 экз.) *
Договор специального банковского счета в иностранной валюте (2 экз.) *
|
| 3 |
Анкета выгодоприобретателя (если имеется). * (Приложение №1 к Заявлению-анкете) |
| 4 |
Учредительные документы Клиента в действующей редакции, в составе, предусмотренном действующим законодательством РФ ** |
| 5 |
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия) ** |
| 6 |
Документы о назначении (избрании) на должность лиц, обладающих правом подписи расчетных документов *** |
| 7 |
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
|
| 8 |
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ** |
| 9 |
Информационное письмо с кодами ГОСКОМСТАТа или иной официальный документ, содержащий присвоенные Клиенту коды форм федерального государственного статистического наблюдения ** |
| 10 |
Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию ** |
| 11 |
Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих правом подписи расчетных документов (копии) *** |
| 12 |
Документ, позволяющий установить персональный состав органов управления (предоставление документа не является обязательным, если персональный состав органов управления возможно установить из иных предоставленных Клиентом документов) *** |
| 13 |
Доверенность на право предоставления в Банк документов для открытия счета и получения соответствующих документов, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ при предоставлении/получении документов третьим лицом. *
Уважаемые Клиенты! Просим Вас обратить внимание на заполнение данного бланка: поля доверенности заполняются все (в т.ч. дата и срок действия доверенности)
|
| 14 |
Доверенность на право получения выписок по счету
|
| 15 |
Письмо или иной документ, подтверждающий размер оплаченного уставного (складочного) капитала (с печатью организации и подписью руководителя или ***) |
| 16 |
При заключении договора банковского счета и / или распоряжения находящимися на счете денежными средствами представителем Клиента, дополнительно:
а) доверенность на имя представителя на право заключения соответствующего договора и / или распоряжения счетом соответственно.
Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ (если ее текст исполнен на русском языке), а исполненная на иностранном языке - кроме того, должна быть переведена на русский язык с нотариальным заверением подписи переводчика. В отдельных случаях доверенность, выданная в стране, на территории которой был зарегистрирован Клиент, должна быть легализована в посольстве (консульстве) РФ в этой стране, либо к ней должен быть приложен апостиль, и представлена в банк вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариально;
б) документы, позволяющие идентифицировать представителя и установить легитимность его пребывания на территории РФ:
|
| для физических лиц: |
|
1. Документ, удостоверяющий личность ****
Для граждан Российской Федерации:
-
паспорт гражданина Российской Федерации;
-
свидетельство орорганов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
-
общегражданский заграничный паспорт;
-
паспорт моряка;
-
удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
-
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
-
иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
Для иностранных граждан:
-
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
Для иных лиц без гражданства:
-
документ, выдданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
-
разрешение на временное проживание;
-
вид на жительство;
-
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в - качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданствва.
Для беженцев:
|
|
2. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ****
В соответствии с законодательством Российской Феедерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:
-
вид на жительство;
-
разрешение на временное проживание;
-
виза;
-
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Рососсийской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
|
|
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если имеется) **** (копия)
|
| для юридических лиц: |
|
1. Документ, подтверждающий государственную регистрацию **
|
|
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе **
|
|
3. Учредитительнные документнты **
|
|
4. Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
|
5. Документ, позволяющий установить персональный состав органов управления (предоставление документа является необязательным, если персональный состав органов управления возможно установить из иных предоставленных Клиентом документов)
|
|
6. Письмо или иной документ, подтверждающий размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (с печатью организации и подписью руководителя или ***)
|
|
7. Документ, содержащий сведения о наличии / отсутствии по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (с печатью организации и подписью руководителя) (предоставление документа не является обязательным, если сведения возможно установить из иных документов)
|
|
17
|
При отсутствии в штатном расписании должности бухгалтерского работника:
а) Заявление о принятии Банком расчетных документов без подписи бухгалтерского работника (с подписью руководителя и печатью организации)
в) Приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя организации/специализированную организацию и т.п. ***
|
|
для филиалов и представительств Клиента дополнительно:
|
|
18
|
Решение полномочного органа вышестоящей организации об учреждении филлиала или представительства (копия, заверенная подписью руководителя и печатью вышестоящей организации) |
|
19
|
Положение о филиале (представительстве) ** |
|
20
|
Информационное письмо с кодами ГОСКОМСТАТа или иной официальный документ, содержащий присвоенные представительству (филиалу) коды форм федерального государственного статистического наблюдения *** |
|
21
|
Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России или обусловленные режимом счета |
Документы с пометкой:
| * |
заполняются на бланке Банка; |
| ** |
должны быть заверены нотариально или регистрирующим органом; |
| *** |
должны быть заверены печатью организации, подписью уполномоченного лица с указанием «копия верна».
Карточка с образцами подписей и оттиска печати заверяется 1) нотариально, 2) либо уполномоченным лицом Банка в присутствии лиц, пользующихся правом подписи; |
| **** |
оригинал (копию делает сотрудник Банка). |
Примечания:
- Филиалы и представительства Клиента заключают Договор от имени Клиента. При этом права и обязанности по Договору возникают у Клиентов, создавшихих филиал или представительство.
- Официальные документы, совершенные на территории иностранного государства, подлежат консульской (дипломатической) легализации. Процедура консульской (дипломатической) легализации, присланных из-за границы, официальных документов может быть упрощена или отменена положениями международных договоров, участницей которых является Российская Федерация. Документы могут быть приняты без легализации при условии, что на них проставлен апостиль (Apostille) по форме, установленной Гаагской конвенцией 1961 г (для стран, к ней присоединившихся).
- Также, в соответствии со ст. 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, вступившей в силу для России 10 декабря 1994 года, документы, которые на территории одного из следующих государств - участников Конвенции (Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украина) изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены ггербовой печатью, принимаются на территории других государств - участников Конвенции без какого-либо специального удосостоверения (на русском языке).
- Документы на иностранных языках предоставляются вместе с заверенным переводом нна русский язык. Переводы документов на русский язык должны быть удостоверены нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей.
- В случае отсутствия у Клиента какого-либо из необходимых для открытия счета документов в силу специфики национального законодательства или по иным причинам, Банк вправе затребовать дополнительную информацию и документы, подтверждающие обоснованность этих причин, а также дополнительные документы, подтверждающие его статус и платежеспособность.
|
|
|
|
|
|
|
